機能概要
PCA会計DXクラウド連携に取り込み可能なCSVを出力する機能です。
※こちらの機能はオプションです。ご利用をご希望の場合は、営業担当者にご連絡ください。
機能詳細・設定
初期設定
初期設定として、下記の設定を行ってください。
部門設定
各部門名、部門コードを入力します。
料金科目別税区分
PCA会計での出力用の税区分を設定します。
※集計自体は『料金科目』の標準税区分を参照し、集計が行われます。
勘定科目・補助科目マスター
各勘定科目名、および科目コードを追加し、部門の紐付けを行います。
補助科目名、補助コードを入力します。
※”勘定科目名”_”補助科目名”と設定するとこの後の設定が楽になります。
料金科目 仕訳表示名設定
※直近１ヶ月の取引で使用された料金科目は赤色で表示されます。
それぞれの料金科目に対して、勘定科目、補助科目名を紐づけます。
各支払い方法、売掛先、予約経路等の設定も同様に行います。
PCA会計DX クラウド仕訳伝票 仕様
PCA会計DX クラウド仕訳伝票
※日次締め済みの物件のみを対象に集計
※日次バッチ集計
再集計が必要な場合は帳票・CSV画面の「再集計」ボタンにて再集計してください。
【集計対象】
●料金情報（予約外含む）
・帳票・CSV出力画面の選択日が利用日（またはチェックアウト） ※ 予約外の場合、利用日（または登録日）
・キャンセル予約に紐づく料金は除外
・料金カテゴリー：通常料金・オプション購入・調整金・ポイント利用・税・不計上となる料金情報
・PCA会計DX クラウド連携設定画面にて勘定科目が登録されていない料金科目は除外
→勘定科目が登録されていない場合、勘定科目は空文字で出力
●精算情報（予約外含む）
・帳票・CSV出力画面の選択日が支払い日（またはチェックアウト） ※ 予約外の場合、支払い日（または登録日）
・キャンセル予約に紐づく精算は除外
・PCA会計DX クラウド連携設定画面にて勘定科目が登録されていない売掛なし・売掛先の精算は除外
【仕訳伝票CSVについて】
・借方・貸方ともに対応する勘定科目・補助科目・税区分にて集約し、1行にまとめて出力
※ 各料金科目・売掛なし・売掛先と勘定科目・補助科目の紐づけはPCA会計DX クラウド連携設定画面で行う
・税抜経理方式のため、消費税は税区分ごとに仮受消費税として出力
・料金・精算ともにマイナス金額は訂正仕訳として扱い、逆仕訳を行う
前受金・未収入金の仕訳について
・個々の予約（予約外）ごとに過去分を含む選択日までの料金・精算にて貸借の差引勘定を行い、選択日時点の前受金・未収金の仕訳を行う
・勘定科目・補助科目で集約し出力
●伝票番号
・先頭1文字目は「9」固定、2、3文字目は部門コードの先頭2文字、最後の2文字を「01」で固定
PCA会計DX クラウド入金仕訳伝票 仕様
PCA会計DX クラウド入金仕訳伝票
※日次締め済みの物件のみを対象に集計
※リアルタイム集計
【集計対象】
●入金情報
・帳票・CSV出力画面の選択日が入金情報.入金日
・入金情報.金額が 「0」ではない
●上記、集計対象入金情報に紐づくポイント・精算額（予約外含む）
●入金情報（前受金）
・帳票・CSV出力画面の選択日が入金情報.入金日かつ前受金となるもの
・PCA会計DX クラウド連携設定画面の売掛先で勘定科目（前受金）登録済み
・入金情報.金額が 「0」ではない
【入金仕訳伝票CSV】
・入金情報ごとに対応する勘定科目・補助科目・税区分にて集約し、1行にまとめて出力
※異なる入金情報で集約はしない
※ 各売掛先と勘定科目・補助科目の紐づけはPCA会計DX クラウド連携設定画面で行う
・入金情報.入金額が登録済みであれば入金情報.入金額、なければ入金情報.売掛金の消込金額を金額として出力
・税抜経理方式のため、消費税は税区分ごとに仮払消費税として出力
●伝票番号
・先頭1文字目は「9」固定、2、3文字目は部門コードの先頭2文字、最後2文字「11」固定
仕訳データレイアウト
以下のレイアウトです。
PCA会計仕訳レイアウト
サンプルデータ
PCA会計DX クラウド仕訳伝票
PCA会計DX クラウド入金仕訳伝票
