機能概要
前受金・滞在未収金残高一覧CSVでは、選択日時点までの前受金残高・滞在未収金残高を確認できます
機能詳細
出力方法
分析帳票＞帳票・CSV出力 の 〖前受金・滞在未収金残高一覧〗の箇所で、物件と日付を選択して「出力する」ボタンをクリックします。
※日次締めをしている物件のみ出力可能です。
※日付は本日までを選択可能です。
出力仕様
1予約（予約外の場合は1つの登録）に対して、1行で出力されます。
前受金・滞在未収金どちらも存在しない場合は出力されません。
▼出力項目
・出力対象日
・物件名
・チェックインコード（※１）
・代表者名
・法人・団体名
・チェックイン日（※２）
・チェックアウト日（※２）
・前受金残高
・滞在未収金残高
（※１）予約外：「（予約外）」文字固定
（※２）予約外：空文字固定
集計対象
下記の基準で料金情報と精算情報を参照し、残高を集計します。
料金情報
選択日が起算日となる料金情報を保持する予約の最小起算日から日次締め日までの料金情報
※選択日=出力時に指定した日付
※起算日=利用日、利用日がない場合はチェックアウト日が利用日とされます
※キャンセル予約に紐づく料金は除外されます
選択日が起算日となる予約外の最小起算日から選択日までの料金情報
※選択日=出力時に指定した日付
※起算日=利用日、利用日がない場合は登録日が利用日とされます
精算情報
選択日が起算日となる精算情報を保持する予約の最小起算日から選択日までの精算情報
※キャンセル予約に紐づく精算は除外されます
選択日が起算日となる予約外の最小起算日から選択日までの精算情報
集計方法
予約（予約外）ごとに最小起算日から選択日までの料金・精算情報から貸借の差引勘定を行い、前受金もしくは滞在未収金の残高を集計します