freee会計売掛・入金CSV

機能概要

freee会計用に、売掛金に対する「入金情報」と「国外OTA手数料の費用情報」をCSVで出力する機能です。

※ご利用をご希望の場合はサポートまでご連絡くださいませ。

機能詳細

初期設定

初期設定として、下記の設定を行ってください。

予約経路のカテゴリー設定

⚙設定＞マスターデータ設定＞予約経路「編集する」 より、各予約経路のカテゴリーを設定してください。
カテゴリーに基づいて、出力時の貸方の（セグメント1、勘定科目、品目、税区分）が決定されます。

▼予約経路カテゴリー一覧
　直接予約
　国内OTA
　旅行代理店
　国外OTA
　企業・団体等
　その他

国外OTA手数料の費用カテゴリー設定

⚙設定＞マスターデータ設定＞費用項目「編集する」 より、国外OTA手数料用の費用項目を追加し(費用項目名は自由に設定可能）、カテゴリーを「国外OTA手数料」に設定してください。

部門名設定

⚙設定＞会計システム連携設定＞freee会計連携「編集する」 より、CSV出力時に表示させたい部門名を入力してください。
未入力の場合は、物件名が出力されます。

【運用】出力情報の入力方法

下記操作を行うと、CSVに出力されます。

入金情報

①売上管理＞入金情報管理 より、（物件名、売掛先、入金日、金額）を入力してください。
②⚙設定＞会計システム連携設定 ＞freee会計連携「編集する」の 【入金一覧】に①で入力した内容が反映されるので、カテゴリーを選択して保存してください。

▼入金情報カテゴリー一覧
(未指定)
借受金ＡＲ
前受金宿泊
預り金 – その他
預り金 – 宿泊パック

国外OTA手数料の費用情報

売上管理＞費用入力（月毎） より、（支出概要、数量、単価）を入力してください。月末のCSVに出力されます。

【運用】CSV出力方法

分析帳票＞帳票・CSV出力 の【会計システム連携】の〖Freee売掛・入金CSV〗にて、
出力したい物件と日付を選択の上、「出力する」をクリックしてください。
日次締めをしている場合、締め完了日のデータのみ出力可能です。

【CSV出力内容】

入金情報の場合

 

借方 – 入金情報カテゴリー別出力内容

(未入力) or 仮受金AR

前受金

預り金 – その他

 

預り金 – 宿泊パック

貸方 – 売掛先別出力内容

　※売掛先が予約経路の場合、予約経路カテゴリーによって決まります。

国内OTA, 国外OTA

旅行代理店

クレジットカード, 決済代行サービス, ID決済, ICカード決済

上記以外

国外OTA手数料の費用情報の場合