機能概要
料金情報、精算情報の内訳を出力するCSVです。
機能詳細
分析帳票＞帳票・CSV出力＞会計 より出力可能です。
出力対象物件：「集計対象物件」で選択した物件
集計対象期間：選択した期間
出力可能件数：2000件まで
▼集計条件と計上日として記載される日
料金情報
・利用日がある場合
集計条件：利用日が指定期間内に含まれる
・利用日がない場合
〈日次締め有効時〉
集計条件：チェックアウト日が「指定期間期初日の日次締め時刻」~「指定期間期末日の翌日の日次締め時刻」に含まれている
例）1/1~1/10を指定で日次締め時刻5時の場合。1/1 5:00~1/11 5:00で集計
〈日次締め無効時〉
集計条件：チェックアウト日が「指定期間期初日の０時」~「指定期間期末日の翌日」に含まれている
精算情報
①「支払い方法が未指定」 /「 支払い方法はあるがその売掛先データがない*¹」/「支払い方法の売掛起算タイミングが支払い日」 の精算情報の場合
A. 支払日があるとき
支払い日が集計対象期間に含まれている場合、集計対象となります。
B. 支払日がないとき
チェックアウト日が集計対象期間に含まれている場合、集計対象となります。
②支払い方法の売掛先起算タイミングがチェックイン / アウト日
チェックイン / アウト日が集計対象期間に含まれている場合、集計対象となります。
*¹)支払い方法が現金、銀行振込、その他（売掛先なし）の時
▼出力項目
- 出力日時
- 計上日
- データ種別
- 物件名
- 部屋番号
- 部屋タイプ名
- 宿泊者名
- 宿泊者数
- チェックインコード
- サイトコントローラー予約番号
- OTAプランコード
- チェックイン
- チェックアウト
- 支払日/利用日
- 数量 (料金情報のみ）
- 単価 (料金情報のみ）
- 税抜金額 (精算情報では税込・税抜共に同じ支払金額を表示）
- 税込金額 (精算情報では税込・税抜共に同じ支払金額を表示）
- 税率 (料金情報のみ ※カテゴリーが通常料金と、オプション購入の場合以外表示されません）
- 税込/税別 (料金情報のみ ※カテゴリーが通常料金と、オプション購入の場合以外表示されません）
- 料金/支払い備考
- 料金大項目 (料金情報のみ）
- 料金中項目 (料金情報のみ）
- 料金・支払い計上科目
- 売掛先
データの参照例）
料金情報を抽出したい場合：データ種別（E列）を「通常料金」で絞り込む
売掛金を抽出したい場合 ：データ種別（E列）を「精算」と「部分払い」と「ポイント利用」で絞り込む
▼表示順序
計上日が若い順です。
同計上日の中では、データ種別が料金情報→精算情報の順に並びます。
また、各情報の中での順序は、データが作成された順です。